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世界新资讯：[快讯]中庚价值先锋股票公布第一季报 十大重仓股

时间：2023-04-14 10:09:03来源：中财网


(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯：中庚价值先锋股票 （基金代码：012930）公布 中庚价值先锋股票型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）
1.本期已实现收益451,532,009.87
2.本期利润1,201,707,870.32
3.加权平均基金份额本期利润0.1755
4.期末基金资产净值9,341,703,939.91
5.期末基金份额净值1.2569
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
1688036传音控股7,091,275717,637,030.007.68
2300451创业慧康61,735,001677,850,310.987.26
3688232新点软件8,693,968518,682,130.885.55
4688099晶晨股份5,381,510452,692,621.204.85
5603658安图生物6,805,600414,733,264.004.44
6002991甘源食品4,427,700407,746,893.004.36
7002840华统股份18,285,624335,175,487.923.59
8301035润丰股份4,843,468331,729,123.323.55
9300986志特新材7,784,797305,786,826.163.27
10300401花园生物22,408,834303,639,700.703.25

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